Para que serve
É o resumo financeiro da assistência. De um só lugar, você acompanha o caixa, as contas a receber, as contas a pagar e o resultado do período.
Para que serve
Veja rapidamente se o caixa está aberto, quanto entra e sai na semana, como está o resultado do mês e o que vence nos próximos dias.
Onde encontrar
Abra em Financeiro → Visão ou pelo cartão de caixa no Painel. Esta área aparece para quem tem acesso ao financeiro.
O que a tela mostra
| Bloco | Conteúdo |
|---|---|
| Caixa | Aberto ou fechado, e o esperado em dinheiro neste turno |
| A receber | Em aberto, vencido e o que vence em 7 dias |
| A pagar | Em aberto, vencido e o que vence em 7 dias |
| Resultado do mês | O que entrou menos o que saiu no período |
| Leitura | Até três frases destacando pontos de atenção, como despesas altas ou valores vencidos |
| Próximos 7 dias | Agenda misturada, cada linha diz se é pagar ou receber |
| Calendário de 30 dias | Por dia de vencimento: contas a pagar menos faturas a receber |
O calendário é o que já está lançado nas filas, não uma previsão inventada. Dia sem vencimento aparece em branco.
Regras importantes
- As quatro telas continuam no menu. A visão não substitui caixa, receber, pagar nem DRE.
- Pagar uma conta no turno aberto entra na conferência do caixa. Não é preciso lançar despesa avulsa para o mesmo gasto.
- Despesa avulsa do caixa e conta a pagar são fontes distintas. Lançar o mesmo gasto nos dois lugares soma duas vezes no DRE.
Permissões
Quem vê o financeiro vê a visão. O DRE do mês na visão é o mesmo da tela DRE. Quem pode fazer isso está detalhado em Papéis e permissões.